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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 516 099.00 | | 18 516 099.00 | 18 516 099.00 |
BZ Autres créances | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CF Disponibilités | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 880.00 | | 136 880.00 | 136 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 652 979.00 | | 18 652 979.00 | 18 652 979.00 |
CU Autres participations | 18 516 099.00 | | 18 516 099.00 | 18 516 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 506 390.00 | | | 9 506 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 459.00 | | | 492 459.00 |
DK Provisions réglementées | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
DL TOTAL (I) | 10 015 377.00 | | | 10 015 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 007 874.00 | | | 7 007 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 637 602.00 | | | 8 637 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 652 979.00 | | | 18 652 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 602.00 | | | 3 737 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 528.00 | | | -16 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 459.00 | | | 492 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 516 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 516 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 516 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 516 099.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VB T. V. A. | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107 874.00 | 2 107 874.00 | | 2 107 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 637 602.00 | 3 737 602.00 | 4 900 000.00 | 8 637 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 670.00 | | | 15 670.00 |