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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 516 099.00 | | 18 516 099.00 | 18 516 099.00 |
BZ Autres créances | 1 520 987.00 | | 1 520 987.00 | 1 520 987.00 |
CF Disponibilités | 883 431.00 | | 883 431.00 | 883 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 597.00 | | 2 411 597.00 | 2 411 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 927 696.00 | | 20 927 696.00 | 20 927 696.00 |
CU Autres participations | 18 516 099.00 | | 18 516 099.00 | 18 516 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 506 390.00 | 9 506 390.00 | | 9 506 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 639.00 | 950 639.00 | | 950 639.00 |
DG Autres réserves | 2 873 519.00 | 1 441 590.00 | | 2 873 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 758.00 | 1 431 929.00 | | 1 175 758.00 |
DK Provisions réglementées | 163 663.00 | 114 618.00 | | 163 663.00 |
DL TOTAL (I) | 14 669 968.00 | 13 445 166.00 | | 14 669 968.00 |
DP Provisions pour risques | 406 145.00 | 284 233.00 | | 406 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 145.00 | 284 233.00 | | 406 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 586.00 | 4 680 915.00 | | 3 507 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 949.00 | | | 735 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 18 289.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 518 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 851 582.00 | 6 817 561.00 | | 5 851 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 927 696.00 | 20 546 960.00 | | 20 927 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 996.00 | 6 817 561.00 | | 743 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 345.00 | 49 045.00 | | 52 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 329.00 | -49 045.00 | | -52 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 065.00 | -146 139.00 | | -308 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 016.00 | 1 800 000.00 | | 1 200 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 258.00 | 368 071.00 | | 24 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 758.00 | 1 431 929.00 | | 1 175 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 516 099.00 | | | 18 516 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 516 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 516 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 516 099.00 | | | 18 516 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VC Groupe et associés | 746 949.00 | 746 949.00 | | 746 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 507 586.00 | | 3 507 586.00 | 3 507 586.00 |
VI Groupe et associés | 735 949.00 | 735 949.00 | | 735 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 259.00 | | | 1 175 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 038.00 | 774 038.00 | | 774 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 166.00 | 1 528 166.00 | | 1 528 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 582.00 | 743 996.00 | 5 107 586.00 | 5 851 582.00 |