| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 516 099.00 | | 18 516 099.00 | 18 516 099.00 |
BZ Autres créances | 1 246 748.00 | | 1 246 748.00 | 1 246 748.00 |
CF Disponibilités | 777 639.00 | | 777 639.00 | 777 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 861.00 | | 2 030 861.00 | 2 030 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 546 960.00 | | 20 546 960.00 | 20 546 960.00 |
CU Autres participations | 18 516 099.00 | | 18 516 099.00 | 18 516 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 506 390.00 | 9 506 390.00 | | 9 506 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 639.00 | 492 459.00 | | 950 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 441 590.00 | | | 1 441 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 929.00 | 1 899 770.00 | | 1 431 929.00 |
DK Provisions réglementées | 114 618.00 | 65 573.00 | | 114 618.00 |
DL TOTAL (I) | 13 445 166.00 | 11 964 192.00 | | 13 445 166.00 |
DP Provisions pour risques | 284 233.00 | | | 284 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 233.00 | | | 284 233.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680 915.00 | 5 842 062.00 | | 4 680 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 10 245.00 | | 18 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 358.00 | 985 458.00 | | 518 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 561.00 | 8 437 765.00 | | 6 817 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 546 960.00 | 20 401 957.00 | | 20 546 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 533.00 | 4 353 371.00 | | 3 544 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 045.00 | 92 385.00 | | 49 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 045.00 | -92 385.00 | | -49 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 139.00 | -76 214.00 | | -146 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 071.00 | 200 230.00 | | 368 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 929.00 | 1 899 770.00 | | 1 431 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 516 099.00 | | | 18 516 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 516 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 516 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 516 099.00 | | | 18 516 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 573.00 | 49 045.00 | | 65 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 284 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 573.00 | 333 278.00 | | 65 573.00 |
UG ‐ Financières | | 284 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518 358.00 | 518 358.00 | | 518 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 748.00 | 1 246 748.00 | | 1 246 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 887.00 | 1 407 887.00 | | 1 407 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 273 028.00 | | 3 273 028.00 | 3 273 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162 022.00 | | | 1 162 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 222.00 | 1 253 222.00 | | 1 253 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 561.00 | 3 544 533.00 | 3 273 028.00 | 6 817 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 596.00 | 10 037.00 | | 12 596.00 |
ST Autres comptes | 25 663.00 | 25 020.00 | | 25 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99.00 | | | 99.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 581.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 259.00 | 35 057.00 | | 38 259.00 |