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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 516 099.00 | | 18 516 099.00 | 18 516 099.00 |
BZ Autres créances | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
CF Disponibilités | 634 915.00 | | 634 915.00 | 634 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 877.00 | | 1 853 877.00 | 1 853 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 369 976.00 | | 20 369 976.00 | 20 369 976.00 |
CU Autres participations | 18 516 099.00 | | 18 516 099.00 | 18 516 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 506 390.00 | 9 506 390.00 | | 9 506 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 639.00 | 950 639.00 | | 950 639.00 |
DG Autres réserves | 4 049 276.00 | 2 873 519.00 | | 4 049 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 464.00 | 1 175 758.00 | | 895 464.00 |
DK Provisions réglementées | 212 707.00 | 163 663.00 | | 212 707.00 |
DL TOTAL (I) | 15 614 477.00 | 14 669 968.00 | | 15 614 477.00 |
DP Provisions pour risques | 514 263.00 | 406 145.00 | | 514 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 263.00 | 406 145.00 | | 514 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 760.00 | 3 507 586.00 | | 2 333 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 735 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 8 047.00 | | 5 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 562.00 | | | 301 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 236.00 | 5 851 582.00 | | 4 241 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 369 976.00 | 20 927 696.00 | | 20 369 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 433.00 | 743 996.00 | | 1 479 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 16.00 | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 16.00 | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 045.00 | 52 345.00 | | 49 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 416.00 | -52 329.00 | | -47 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -308 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 628.00 | 1 200 016.00 | | 1 201 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 164.00 | 24 258.00 | | 306 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 464.00 | 1 175 758.00 | | 895 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 516 099.00 | | | 18 516 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 516 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 516 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 516 099.00 | | | 18 516 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 663.00 | 49 045.00 | | 163 663.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 145.00 | 108 118.00 | | 406 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 808.00 | 157 163.00 | | 569 808.00 |
UG ‐ Financières | | 108 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 562.00 | 301 562.00 | | 301 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 760.00 | 1 171 957.00 | 1 161 803.00 | 2 333 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172 283.00 | | | 1 172 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 962.00 | 1 218 962.00 | | 1 218 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 236.00 | 1 479 433.00 | 2 761 803.00 | 4 241 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 304.00 | 8 180.00 | | 6 304.00 |
ST Autres comptes | 31 514.00 | 28 682.00 | | 31 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 818.00 | 36 862.00 | | 37 818.00 |