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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 727.00 | | 3 617 727.00 | 3 617 727.00 |
CF Disponibilités | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 804.00 | | 3 654 804.00 | 3 654 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 617 727.00 | | 3 617 727.00 | 3 617 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 767.00 | | | 530 767.00 |
DK Provisions réglementées | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 540.00 | | | 1 502 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 249.00 | | | 1 622 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 264.00 | | | 2 152 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 804.00 | | | 3 654 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 423.00 | | | 771 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 773.00 | | | -11 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 767.00 | | | 530 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 617 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 250.00 | 241 409.00 | 1 380 841.00 | 1 622 250.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 265.00 | 771 424.00 | 1 380 841.00 | 2 152 265.00 |