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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 776.00 | | 3 617 776.00 | 3 617 776.00 |
BZ Autres créances | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
CF Disponibilités | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 529.00 | | 3 685 529.00 | 3 685 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 617 776.00 | | 3 617 776.00 | 3 617 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 434 767.00 | | | 434 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 806.00 | 530 767.00 | | 114 806.00 |
DK Provisions réglementées | 35 318.00 | 11 772.00 | | 35 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 892.00 | 1 502 540.00 | | 1 640 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 105.00 | 1 622 249.00 | | 1 404 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 231.00 | 15.00 | | 74 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 736.00 | 2 152 264.00 | | 1 998 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 529.00 | 3 654 804.00 | | 3 685 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 072.00 | 771 424.00 | | 839 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 545.00 | 11 773.00 | | 23 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 545.00 | 11 773.00 | | 23 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 545.00 | -11 773.00 | | -23 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 549.00 | | | -44 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 006.00 | 567 000.00 | | 200 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 200.00 | 36 233.00 | | 85 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 807.00 | 530 767.00 | | 114 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 727.00 | | 49.00 | 3 617 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 727.00 | | 49.00 | 3 617 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 158.00 | | | 219 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |