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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 988.00 | | 3 640 988.00 | 3 640 988.00 |
BZ Autres créances | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
CF Disponibilités | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 825.00 | | 3 702 825.00 | 3 702 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 617 776.00 | | 3 617 776.00 | 3 617 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 549 574.00 | 434 767.00 | | 549 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 583.00 | 114 806.00 | | 139 583.00 |
DK Provisions réglementées | 58 863.00 | 35 318.00 | | 58 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 021.00 | 1 640 892.00 | | 1 804 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 654.00 | 45 900.00 | | 78 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 654.00 | 45 900.00 | | 78 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 573.00 | 1 404 105.00 | | 1 203 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 555.00 | 74 231.00 | | 116 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 400.00 | | 21.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 820 150.00 | 1 998 736.00 | | 1 820 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 825.00 | 3 685 529.00 | | 3 702 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 555.00 | | | 116 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 545.00 | -23 545.00 | | -23 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -44 549.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 100.00 | 200 006.00 | | 253 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 517.00 | 85 200.00 | | 113 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 583.00 | 114 807.00 | | 139 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 776.00 | | 30 778.00 | 3 617 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 566.00 | 3 640 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 566.00 | 3 640 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 776.00 | | 30 778.00 | 3 617 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 212.00 | 10 235.00 | 12 977.00 | 23 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 574.00 | 255 732.00 | 947 842.00 | 1 203 574.00 |
VI Groupe et associés | 116 506.00 | 116 506.00 | | 116 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 842.00 | | | 228 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 996.00 | 52 019.00 | 12 977.00 | 64 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 150.00 | 872 308.00 | 947 842.00 | 1 820 150.00 |