| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 769.00 | 26 620.00 | 28 149.00 | 54 769.00 |
AH Fonds commercial | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 661.00 | 83 442.00 | 25 218.00 | 108 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 875.00 | | 567 875.00 | 567 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 504.00 | 246 716.00 | 1 352 787.00 | 1 599 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
BZ Autres créances | 242 419.00 | | 242 419.00 | 242 419.00 |
CF Disponibilités | 156 682.00 | | 156 682.00 | 156 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 241.00 | | 497 241.00 | 497 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 745.00 | 246 716.00 | 1 850 028.00 | 2 096 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 787 425.00 | 103 340.00 | 684 085.00 | 787 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 960 000.00 | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | | 689 157.00 | | |
DH Report à nouveau | -993 422.00 | | | -993 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 034.00 | -1 682 580.00 | | 87 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DK Provisions réglementées | | 811.00 | | |
DL TOTAL (I) | 141 336.00 | 63 388.00 | | 141 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 460.00 | 118 040.00 | | 2 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 460.00 | 118 040.00 | | 2 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 307.00 | 1 341 267.00 | | 1 090 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 12 350.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 363.00 | 68 818.00 | | 52 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 262.00 | 72 570.00 | | 63 262.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 232.00 | 1 995 037.00 | | 1 706 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 028.00 | 2 176 466.00 | | 1 850 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 510 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 597.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 278.00 | 82 409.00 | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 653.00 | 82 409.00 | | 5 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | 23 546.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 23 546.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 393.00 | 58 863.00 | | 4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 233.00 | 332 492.00 | | 686 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 199.00 | 2 015 072.00 | | 599 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 034.00 | -1 682 580.00 | | 87 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 097.00 | | 74 333.00 | 1 644 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 1 355 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 926.00 | 1 599 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 033.00 | 102 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 393.00 | 108 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 666.00 | | 45 595.00 | 95 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 316.00 | | 28 738.00 | 131 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 801.00 | | | 1 383 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 758.00 | 25 252.00 | 65 633.00 | 183 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 547.00 | 16 812.00 | 16 738.00 | 26 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 898.00 | 8 440.00 | 48 895.00 | 123 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 040.00 | 1 260.00 | 116 840.00 | 118 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 192.00 | 1 260.00 | 117 651.00 | 222 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 260.00 | 4 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VC Groupe et associés | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 307.00 | 274 727.00 | 815 580.00 | 1 090 307.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 955.00 | | | 239 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 210.00 | 340 560.00 | 1 650.00 | 342 210.00 |
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 232.00 | 890 652.00 | 815 580.00 | 1 706 232.00 |