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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
AN Terrains | 293 897.00 | | 293 897.00 | 293 897.00 |
AP Constructions | 3 869 077.00 | 2 130 840.00 | 1 738 237.00 | 3 869 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 491 289.00 | 2 145 738.00 | 9 345 551.00 | 11 491 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 869.00 | 158 790.00 | 82 078.00 | 240 869.00 |
BZ Autres créances | 13 852 158.00 | | 13 852 158.00 | 13 852 158.00 |
CF Disponibilités | 1 343 838.00 | | 1 343 838.00 | 1 343 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 436 993.00 | 158 790.00 | 15 278 203.00 | 15 436 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 928 282.00 | 2 304 528.00 | 24 623 754.00 | 26 928 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 496 712.00 | | | 13 496 712.00 |
CU Autres participations | 7 294 867.00 | | 7 294 867.00 | 7 294 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 264.00 | 567 264.00 | | 567 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 209 750.00 | 15 209 750.00 | | 15 209 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
DG Autres réserves | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
DH Report à nouveau | 8 039 106.00 | 7 822 040.00 | | 8 039 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 193.00 | 287 066.00 | | 154 193.00 |
DL TOTAL (I) | 24 109 846.00 | 24 025 653.00 | | 24 109 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 087.00 | 73 467.00 | | 110 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 087.00 | 73 467.00 | | 110 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 482.00 | 369 266.00 | | 373 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 85 441.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 30 249.00 | 35 595.00 | | 30 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 821.00 | 490 302.00 | | 403 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 623 754.00 | 24 589 422.00 | | 24 623 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 821.00 | 490 302.00 | | 403 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 953.00 | | 1 036 953.00 | 1 036 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 953.00 | | 1 036 953.00 | 1 036 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 087.00 | |
GE Autres charges | | | 109 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532.00 | 69 803.00 | | 4 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 49 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 532.00 | 118 803.00 | | 60 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 188.00 | 1 363.00 | | 25 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 2 801.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 839.00 | 4 164.00 | | 25 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 693.00 | 114 639.00 | | 34 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 652.00 | 133 050.00 | | 69 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 989.00 | 1 510 063.00 | | 1 495 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 796.00 | 1 222 996.00 | | 1 341 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 193.00 | 287 066.00 | | 154 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 496 777.00 | | | 11 496 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 313 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 11 491 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 4 169 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175 131.00 | | | 4 175 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313 417.00 | | | 7 313 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 876.00 | 96 699.00 | 4 837.00 | 2 053 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 648.00 | 96 699.00 | 4 837.00 | 2 045 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 467.00 | 110 087.00 | 73 467.00 | 73 467.00 |
6T Sur comptes clients | 215 122.00 | 158 790.00 | 215 122.00 | 215 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 122.00 | 158 790.00 | 215 122.00 | 215 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 590.00 | 268 877.00 | 288 590.00 | 288 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 877.00 | 288 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
VC Groupe et associés | 13 420 000.00 | | | 13 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 867.00 | 289 867.00 | | 289 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 927.00 | | | 288 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 111 706.00 | 596 444.00 | 13 515 262.00 | 14 111 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 821.00 | 403 821.00 | | 403 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 099.00 | 150 572.00 | | 151 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 488.00 | 279 655.00 | | 284 488.00 |
ST Autres comptes | 217 144.00 | 154 128.00 | | 217 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 151.00 | 115 876.00 | | 117 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 360.00 | 150 572.00 | | 151 360.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 784.00 | 549 658.00 | | 618 784.00 |