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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
AN Terrains | 618 382.00 | | 618 382.00 | 618 382.00 |
AP Constructions | 4 250 240.00 | 2 106 419.00 | 2 143 820.00 | 4 250 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 222.00 | 25 643.00 | 579.00 | 26 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 248 591.00 | 2 140 291.00 | 14 108 300.00 | 16 248 591.00 |
BT Marchandises | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 141.00 | 47 727.00 | 81 415.00 | 129 141.00 |
BZ Autres créances | 8 945 455.00 | | 8 945 455.00 | 8 945 455.00 |
CF Disponibilités | 669 960.00 | | 669 960.00 | 669 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 981 946.00 | 47 727.00 | 9 934 219.00 | 9 981 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 230 537.00 | 2 188 018.00 | 24 042 519.00 | 26 230 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 047 726.00 | | | 8 047 726.00 |
CU Autres participations | 7 295 519.00 | | 7 295 519.00 | 7 295 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 137 541.00 | 7 137 541.00 | | 7 137 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 9 766 013.00 | 8 362 514.00 | | 9 766 013.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 558.00 | 1 903 499.00 | | 206 558.00 |
DL TOTAL (I) | 19 861 075.00 | 20 154 517.00 | | 19 861 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 670.00 | 93 116.00 | | 91 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 670.00 | 93 116.00 | | 91 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 427.00 | 945 957.00 | | 878 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985 633.00 | 4 117 933.00 | | 2 985 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 772.00 | 532 429.00 | | 108 772.00 |
EA Autres dettes | 116 943.00 | 38 606.00 | | 116 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 775.00 | 5 634 925.00 | | 4 089 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 042 519.00 | 25 882 558.00 | | 24 042 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 596.00 | 2 222 049.00 | | 3 245 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 122.00 | | 1 096 122.00 | 1 096 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 122.00 | | 1 096 122.00 | 1 096 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | 7 588.00 | | 2 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 3 084 000.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 219.00 | 3 091 588.00 | | 116 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | 81 060.00 | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 873.00 | 499 025.00 | | 4 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | 580 085.00 | | 8 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 585.00 | 2 511 503.00 | | 107 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 509.00 | 733 367.00 | | 68 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 042.00 | 4 740 965.00 | | 1 544 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 484.00 | 2 837 465.00 | | 1 337 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 558.00 | 1 903 499.00 | | 206 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 884 706.00 | | 3 385 552.00 | 12 884 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 345 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 666.00 | 16 248 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 666.00 | 4 894 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915 696.00 | | 814.00 | 4 915 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960 781.00 | | 3 384 738.00 | 7 960 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 270.00 | 117 814.00 | 16 793.00 | 2 039 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 042.00 | 117 814.00 | 16 793.00 | 2 031 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 116.00 | 91 670.00 | 93 116.00 | 93 116.00 |
6T Sur comptes clients | 40 957.00 | 47 727.00 | 40 957.00 | 40 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 957.00 | 47 727.00 | 40 957.00 | 40 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 073.00 | 139 396.00 | 134 073.00 | 134 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 396.00 | 134 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 419.00 | 2 065 969.00 | 34 450.00 | 2 100 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050 000.00 | 2 250 000.00 | 1 800 000.00 | 4 050 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 141.00 | 81 415.00 | 47 726.00 | 129 141.00 |
VB T. V. A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VC Groupe et associés | 279 212.00 | 279 212.00 | | 279 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 427.00 | 68 698.00 | 361 719.00 | 878 427.00 |
VI Groupe et associés | 885 214.00 | 885 214.00 | | 885 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 172.00 | | | 740 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 665.00 | 346 665.00 | | 346 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 306 178.00 | 306 178.00 | 8 000 000.00 | 8 306 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 126 985.00 | 3 279 259.00 | 9 847 726.00 | 13 126 985.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 775.00 | 3 245 596.00 | 396 169.00 | 4 089 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 903.00 | 171 588.00 | | 150 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 711.00 | 159 928.00 | | 37 711.00 |
ST Autres comptes | 197 554.00 | 270 995.00 | | 197 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 027.00 | 156 606.00 | | 104 027.00 |
YT Sous‐traitance | 2 224.00 | 1 349.00 | | 2 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 7 568.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 156.00 | 179 156.00 | | 151 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 000.00 | 46 260.00 | | 55 000.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 515.00 | 588 879.00 | | 341 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |