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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
AN Terrains | 619 173.00 | | 619 173.00 | 619 173.00 |
AP Constructions | 4 271 114.00 | 2 006 526.00 | 2 264 588.00 | 4 271 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 408.00 | 24 515.00 | 893.00 | 25 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 262.00 | | 665 262.00 | 665 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 884 706.00 | 2 039 270.00 | 10 845 436.00 | 12 884 706.00 |
BT Marchandises | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 413.00 | 40 957.00 | 60 455.00 | 101 413.00 |
BZ Autres créances | 12 441 323.00 | | 12 441 323.00 | 12 441 323.00 |
CF Disponibilités | 2 299 994.00 | | 2 299 994.00 | 2 299 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 078 080.00 | 40 957.00 | 15 037 122.00 | 15 078 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 962 785.00 | 2 080 227.00 | 25 882 558.00 | 27 962 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665 262.00 | | | 665 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 040 957.00 | | | 12 040 957.00 |
CU Autres participations | 7 295 519.00 | | 7 295 519.00 | 7 295 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 137 541.00 | 7 137 541.00 | | 7 137 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 8 362 514.00 | 8 317 807.00 | | 8 362 514.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 499.00 | 894 707.00 | | 1 903 499.00 |
DL TOTAL (I) | 20 154 517.00 | 19 101 017.00 | | 20 154 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 116.00 | 104 527.00 | | 93 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 116.00 | 104 527.00 | | 93 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 957.00 | 1 012 304.00 | | 945 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117 933.00 | 3 690 047.00 | | 4 117 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 429.00 | 311 032.00 | | 532 429.00 |
EA Autres dettes | 38 606.00 | 1 157 712.00 | | 38 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 925.00 | 6 171 096.00 | | 5 634 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 882 558.00 | 25 376 640.00 | | 25 882 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 049.00 | 2 690 690.00 | | 2 222 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 785.00 | | 1 199 785.00 | 1 199 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 785.00 | | 1 199 785.00 | 1 199 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 588.00 | 1 739.00 | | 7 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084 000.00 | 2 761 000.00 | | 3 084 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091 588.00 | 2 762 739.00 | | 3 091 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 060.00 | 42 760.00 | | 81 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 025.00 | 1 680 913.00 | | 499 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 085.00 | 1 723 673.00 | | 580 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511 503.00 | 1 039 066.00 | | 2 511 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 367.00 | 394 788.00 | | 733 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 965.00 | 4 552 511.00 | | 4 740 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 465.00 | 3 657 803.00 | | 2 837 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 499.00 | 894 707.00 | | 1 903 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 119 692.00 | | 665 914.00 | 13 119 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 900.00 | 12 884 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 900.00 | 4 915 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816 596.00 | | | 5 816 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 294 867.00 | | 665 914.00 | 7 294 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 179.00 | 129 967.00 | 401 876.00 | 2 311 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 950.00 | 129 967.00 | 401 876.00 | 2 302 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 527.00 | 93 116.00 | 104 527.00 | 104 527.00 |
6T Sur comptes clients | 123 869.00 | 40 957.00 | 123 869.00 | 123 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 869.00 | 40 957.00 | 123 869.00 | 123 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 396.00 | 134 073.00 | 228 396.00 | 228 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 073.00 | 228 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 768 071.00 | 233 621.00 | 859 450.00 | 2 768 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 435.00 | 382 435.00 | | 382 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 262.00 | 665 262.00 | | 665 262.00 |
UX Autres créances clients | 101 413.00 | 60 456.00 | 40 957.00 | 101 413.00 |
VC Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 957.00 | 67 531.00 | 281 985.00 | 945 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 862.00 | 1 349 862.00 | | 1 349 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433 528.00 | 433 528.00 | 12 000 000.00 | 12 433 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 208 348.00 | 1 167 391.00 | 12 040 957.00 | 13 208 348.00 |
VW T.V.A. | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 925.00 | 2 222 049.00 | 1 141 435.00 | 5 634 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 588.00 | 169 297.00 | | 171 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 928.00 | 136 700.00 | | 159 928.00 |
ST Autres comptes | 270 995.00 | 187 005.00 | | 270 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 606.00 | 152 427.00 | | 156 606.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349.00 | 2 146.00 | | 1 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 568.00 | 1 518.00 | | 7 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 156.00 | 170 815.00 | | 179 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 260.00 | 8 998.00 | | 46 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 587.00 | | |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 879.00 | 478 278.00 | | 588 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |