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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
AN Terrains | 686 213.00 | | 686 213.00 | 686 213.00 |
AP Constructions | 5 104 975.00 | 2 279 560.00 | 2 825 415.00 | 5 104 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 408.00 | 23 390.00 | 2 018.00 | 25 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 119 692.00 | 2 311 179.00 | 10 808 513.00 | 13 119 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 341.00 | 123 869.00 | 76 472.00 | 200 341.00 |
BZ Autres créances | 12 503 116.00 | | 12 503 116.00 | 12 503 116.00 |
CF Disponibilités | 1 988 254.00 | | 1 988 254.00 | 1 988 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 691 996.00 | 123 869.00 | 14 568 127.00 | 14 691 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 811 688.00 | 2 435 048.00 | 25 376 640.00 | 27 811 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 014 243.00 | | | 12 014 243.00 |
CU Autres participations | 7 294 867.00 | | 7 294 867.00 | 7 294 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 567 264.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 137 541.00 | 15 209 750.00 | | 7 137 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 56 726.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 8 317 807.00 | 8 205 807.00 | | 8 317 807.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 100.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 707.00 | 112 862.00 | | 894 707.00 |
DL TOTAL (I) | 19 101 017.00 | 24 152 509.00 | | 19 101 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 527.00 | 109 713.00 | | 104 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 527.00 | 109 713.00 | | 104 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 304.00 | 1 077 556.00 | | 1 012 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690 047.00 | 169 697.00 | | 3 690 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 032.00 | 291 584.00 | | 311 032.00 |
EA Autres dettes | 1 157 712.00 | 38 298.00 | | 1 157 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 171 096.00 | 1 577 135.00 | | 6 171 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 376 640.00 | 25 839 357.00 | | 25 376 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 690.00 | 564 832.00 | | 2 690 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 943.00 | | 1 342 943.00 | 1 342 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 943.00 | | 1 342 943.00 | 1 342 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 527.00 | |
GE Autres charges | | | 14 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 7 930.00 | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761 000.00 | 235 000.00 | | 2 761 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762 739.00 | 242 930.00 | | 2 762 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 760.00 | 4 861.00 | | 42 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 913.00 | 25 037.00 | | 1 680 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 673.00 | 29 898.00 | | 1 723 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039 066.00 | 213 032.00 | | 1 039 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 788.00 | 48 997.00 | | 394 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 511.00 | 1 638 359.00 | | 4 552 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 803.00 | 1 525 497.00 | | 3 657 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 707.00 | 112 862.00 | | 894 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 233 151.00 | | 18 738.00 | 13 233 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 550.00 | | 7 294 867.00 | 18 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 550.00 | 113 648.00 | 13 119 692.00 | 18 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 648.00 | 5 816 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911 506.00 | | 18 738.00 | 5 911 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313 417.00 | | | 7 313 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 101.00 | 146 114.00 | 60 036.00 | 2 225 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 873.00 | 146 114.00 | 60 036.00 | 2 216 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 713.00 | 104 527.00 | 109 713.00 | 109 713.00 |
6T Sur comptes clients | 104 517.00 | 123 869.00 | 104 517.00 | 104 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 517.00 | 123 869.00 | 104 517.00 | 104 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 230.00 | 228 396.00 | 214 230.00 | 214 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 396.00 | 214 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 777 763.00 | 243 313.00 | 859 450.00 | 2 777 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 485.00 | 189 485.00 | | 189 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 712.00 | 1 157 712.00 | | 1 157 712.00 |
UX Autres créances clients | 200 341.00 | 186 098.00 | 14 243.00 | 200 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 304.00 | 66 348.00 | 349 515.00 | 1 012 304.00 |
VI Groupe et associés | 912 284.00 | 912 284.00 | | 912 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 724 900.00 | | | 2 724 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 503 116.00 | 503 116.00 | 12 000 000.00 | 12 503 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 703 742.00 | 689 499.00 | 12 014 243.00 | 12 703 742.00 |
VW T.V.A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 096.00 | 2 690 690.00 | 1 208 965.00 | 6 171 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 297.00 | 152 996.00 | | 169 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 700.00 | 464 749.00 | | 136 700.00 |
ST Autres comptes | 187 005.00 | 264 170.00 | | 187 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 427.00 | 140 113.00 | | 152 427.00 |
YT Sous‐traitance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 261.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 815.00 | 153 257.00 | | 170 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587.00 | | | 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 278.00 | 869 032.00 | | 478 278.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |