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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 621.00 | 31 354.00 | 3 266.00 | 34 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 205.00 | 10 519.00 | 12 685.00 | 23 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 375.00 | 45 002.00 | 25 372.00 | 70 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 582.00 | 108 702.00 | 164 880.00 | 273 582.00 |
BZ Autres créances | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 338.00 | | 168 338.00 | 168 338.00 |
CF Disponibilités | 105 044.00 | | 105 044.00 | 105 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 668.00 | 108 702.00 | 476 966.00 | 585 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 043.00 | 153 704.00 | 502 339.00 | 656 043.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 299 267.00 | | | 299 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DL TOTAL (I) | 348 282.00 | | | 348 282.00 |
DP Provisions pour risques | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 339.00 | | | 502 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 976.00 | 50 583.00 | 1 040 559.00 | 989 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 976.00 | 50 583.00 | 1 040 559.00 | 989 976.00 |
FM Production stockée | | | -2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 448.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 099.00 | | | 1 091 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 385.00 | | | 1 067 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 023.00 | 9 980.00 | | 35 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 2 765.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 660.00 | 7 215.00 | | 34 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 700.00 | | 2 250.00 | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | | 2 250.00 | 14 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 273 583.00 | | | 273 583.00 |
VP Divers | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 716.00 | 306 716.00 | | 306 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 607.00 | 141 607.00 | | 141 607.00 |