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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 402.00 | 13 698.00 | 3 703.00 | 17 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 145.00 | 19 125.00 | 9 019.00 | 28 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 095.00 | 35 952.00 | 22 143.00 | 58 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BN En cours de production de biens | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 672.00 | 84 144.00 | 137 527.00 | 221 672.00 |
BZ Autres créances | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 575.00 | | 378 575.00 | 378 575.00 |
CF Disponibilités | 102 845.00 | | 102 845.00 | 102 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 447.00 | 84 144.00 | 666 302.00 | 750 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 543.00 | 120 096.00 | 688 446.00 | 808 543.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 322 026.00 | | | 322 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
DL TOTAL (I) | 382 902.00 | | | 382 902.00 |
DP Provisions pour risques | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 088.00 | | | 300 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 446.00 | | | 688 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 663.00 | | 8 680.00 | 49 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 58 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 45 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 115.00 | | 8 680.00 | 37 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 416.00 | 5 783.00 | 248.00 | 30 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 288.00 | 5 783.00 | 248.00 | 27 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 010.00 | | 555.00 | 6 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 010.00 | | 555.00 | 6 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 221 672.00 | 221 672.00 | | 221 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VP Divers | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 842.00 | 261 842.00 | | 261 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 911.00 | 142 911.00 | 144 000.00 | 286 911.00 |