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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 133.00 | 9 356.00 | 5 776.00 | 15 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 981.00 | 17 931.00 | 4 050.00 | 21 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 662.00 | 30 416.00 | 19 246.00 | 49 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 559.00 | 84 695.00 | 112 864.00 | 197 559.00 |
BZ Autres créances | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 032.00 | | 378 032.00 | 378 032.00 |
CF Disponibilités | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 376.00 | 84 695.00 | 561 681.00 | 646 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 039.00 | 115 111.00 | 580 928.00 | 696 039.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 307 428.00 | | | 307 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
DL TOTAL (I) | 397 326.00 | | | 397 326.00 |
DP Provisions pour risques | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 928.00 | | | 580 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 969.00 | | 1 014.00 | 87 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 320.00 | 49 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 320.00 | 37 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 421.00 | | 1 014.00 | 75 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 813.00 | 6 308.00 | 37 705.00 | 61 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 685.00 | 6 308.00 | 37 705.00 | 58 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
UX Autres créances clients | 197 560.00 | 197 560.00 | | 197 560.00 |
VI Groupe et associés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 340.00 | 216 340.00 | | 216 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 591.00 | 177 591.00 | | 177 591.00 |