| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 689.00 | 16 265.00 | 3 423.00 | 19 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 397.00 | 23 987.00 | 28 410.00 | 52 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 634.00 | 43 380.00 | 41 254.00 | 84 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 615.00 | 87 977.00 | 83 637.00 | 171 615.00 |
BZ Autres créances | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 316.00 | | 531 316.00 | 531 316.00 |
CF Disponibilités | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 266.00 | 87 977.00 | 730 289.00 | 818 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 901.00 | 131 357.00 | 771 544.00 | 902 901.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 357 602.00 | | | 357 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
DL TOTAL (I) | 473 083.00 | | | 473 083.00 |
DP Provisions pour risques | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 555.00 | | | 293 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 544.00 | | | 771 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 703.00 | | | 169 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 095.00 | | 26 540.00 | 58 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 547.00 | | 26 540.00 | 45 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 952.00 | 7 428.00 | | 35 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 824.00 | 7 428.00 | | 32 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 455.00 | | 550.00 | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | | 550.00 | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 171 615.00 | 171 615.00 | | 171 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 102.00 | 28 520.00 | 96 582.00 | 125 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 964.00 | 195 964.00 | | 195 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 286.00 | 169 704.00 | 96 582.00 | 266 286.00 |