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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 638.00 | 14 011.00 | 1 626.00 | 15 638.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 138.00 | 39 691.00 | 8 447.00 | 48 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 348.00 | 60 737.00 | 25 610.00 | 86 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 719.00 | 119 227.00 | 133 492.00 | 252 719.00 |
BT Marchandises | 175 917.00 | | 175 917.00 | 175 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 468.00 | 10 237.00 | 361 231.00 | 371 468.00 |
BZ Autres créances | 192 636.00 | | 192 636.00 | 192 636.00 |
CF Disponibilités | 141 062.00 | | 141 062.00 | 141 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 598.00 | 10 237.00 | 873 361.00 | 883 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 318.00 | 129 464.00 | 1 006 854.00 | 1 136 318.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 329 468.00 | 326 508.00 | | 329 468.00 |
DH Report à nouveau | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 401.00 | 112 959.00 | | 120 401.00 |
DL TOTAL (I) | 551 377.00 | 540 976.00 | | 551 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 615.00 | 575.00 | | 1 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 615.00 | 575.00 | | 1 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 459.00 | 73 722.00 | | 55 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 42 159.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 603.00 | 300 045.00 | | 288 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 714.00 | 91 725.00 | | 105 714.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 4 636.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 862.00 | 512 290.00 | | 453 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 854.00 | 1 053 841.00 | | 1 006 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 105.00 | | 2 477 105.00 | 2 477 105.00 |
FG Production vendue services | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 436.00 | | 2 501 436.00 | 2 501 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 5 812.00 | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | 5 812.00 | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 2 284.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 2 284.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | 3 527.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 450.00 | 35 115.00 | | 34 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 620.00 | 2 511 273.00 | | 2 522 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 219.00 | 2 398 314.00 | | 2 402 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 401.00 | 112 959.00 | | 120 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 516.00 | 8 917.00 | | 5 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 641.00 | | | 278 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 444.00 | | | 162 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 228.00 | 25 857.00 | 46 858.00 | 140 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 606.00 | 23 682.00 | 46 858.00 | 123 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575.00 | 1 615.00 | 575.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 1 615.00 | 575.00 | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 603.00 | 288 603.00 | | 288 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 461.00 | 18 524.00 | 36 937.00 | 55 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 903.00 | 566 619.00 | 16 284.00 | 582 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 862.00 | 416 925.00 | 36 937.00 | 453 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |