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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 467.00 | 12 854.00 | 613.00 | 13 467.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 849.00 | 46 868.00 | 4 981.00 | 51 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 906.00 | 106 086.00 | 32 819.00 | 138 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 817.00 | 170 594.00 | 132 222.00 | 302 817.00 |
BT Marchandises | 334 847.00 | | 334 847.00 | 334 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 977.00 | 2 591.00 | 334 385.00 | 336 977.00 |
BZ Autres créances | 206 756.00 | | 206 756.00 | 206 756.00 |
CF Disponibilités | 173 504.00 | | 173 504.00 | 173 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 469.00 | 2 591.00 | 1 058 877.00 | 1 061 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 286.00 | 173 186.00 | 1 191 100.00 | 1 364 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 395 194.00 | 330 931.00 | | 395 194.00 |
DH Report à nouveau | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 487.00 | 114 263.00 | | 180 487.00 |
DL TOTAL (I) | 742 381.00 | 611 894.00 | | 742 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 438.00 | 200 898.00 | | 50 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 572.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 416.00 | 303 842.00 | | 244 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 378.00 | 95 934.00 | | 126 378.00 |
EA Autres dettes | 27 485.00 | 9 451.00 | | 27 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 718.00 | 612 610.00 | | 448 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 100.00 | 1 224 505.00 | | 1 191 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 718.00 | 561 490.00 | | 448 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 185.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 067.00 | | 750.00 | 306 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 13 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 302 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 503.00 | | 750.00 | 97 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 867.00 | 12 477.00 | 750.00 | 158 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | 886.00 | 750.00 | 17 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 364.00 | 11 590.00 | | 141 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 173.00 | 706.00 | 3 288.00 | 5 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 173.00 | 706.00 | 3 288.00 | 5 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 173.00 | 706.00 | 3 288.00 | 5 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | 3 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 416.00 | 244 416.00 | | 244 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 331 364.00 | 331 364.00 | | 331 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 425.00 | | | 150 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 369.00 | 193 369.00 | | 193 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 402.00 | 565 402.00 | | 565 402.00 |
VW T.V.A. | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 718.00 | 448 718.00 | | 448 718.00 |