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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 718.00 | 12 642.00 | 76.00 | 12 718.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 445.00 | 46 511.00 | 6 934.00 | 53 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 934.00 | 89 355.00 | 13 579.00 | 102 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 691.00 | 153 294.00 | 118 397.00 | 271 691.00 |
BT Marchandises | 290 873.00 | 9 657.00 | 281 216.00 | 290 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 522.00 | 4 946.00 | 329 577.00 | 334 522.00 |
BZ Autres créances | 188 161.00 | | 188 161.00 | 188 161.00 |
CF Disponibilités | 507 294.00 | | 507 294.00 | 507 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 495.00 | 14 603.00 | 1 314 892.00 | 1 329 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 186.00 | 167 897.00 | 1 433 289.00 | 1 601 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 45 735.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 267 039.00 | 302 752.00 | | 267 039.00 |
DH Report à nouveau | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 819.00 | 93 552.00 | | 229 819.00 |
DL TOTAL (I) | 657 632.00 | 497 813.00 | | 657 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 576.00 | 18 698.00 | | 309 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 21 517.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 850.00 | 264 127.00 | | 326 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 676.00 | 88 803.00 | | 137 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 657.00 | 393 144.00 | | 775 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 289.00 | 890 957.00 | | 1 433 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 657.00 | 393 144.00 | | 475 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 125.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 568.00 | | 14 145.00 | 258 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 271 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 156 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 255.00 | | 14 145.00 | 143 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 497.00 | 10 796.00 | | 142 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 852.00 | 576.00 | | 16 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 645.00 | 10 220.00 | | 125 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 657.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 415.00 | 168.00 | 15 638.00 | 20 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 415.00 | 9 825.00 | 15 638.00 | 20 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 415.00 | 9 825.00 | 15 638.00 | 20 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 825.00 | 15 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 850.00 | 326 850.00 | | 326 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 328 588.00 | 328 588.00 | | 328 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VC Groupe et associés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 370.00 | 9 370.00 | 300 000.00 | 309 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 611.00 | 547 611.00 | | 547 611.00 |
VW T.V.A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 657.00 | 475 657.00 | 300 000.00 | 775 657.00 |