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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 718.00 | 12 066.00 | 652.00 | 12 718.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 424.00 | 43 591.00 | 8 833.00 | 52 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 831.00 | 82 055.00 | 8 777.00 | 90 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 568.00 | 142 497.00 | 116 070.00 | 258 568.00 |
BT Marchandises | 232 838.00 | | 232 838.00 | 232 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 561.00 | 20 415.00 | 307 146.00 | 327 561.00 |
BZ Autres créances | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
CF Disponibilités | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 302.00 | 20 415.00 | 774 887.00 | 795 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 870.00 | 162 913.00 | 890 957.00 | 1 053 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 302 752.00 | 329 869.00 | | 302 752.00 |
DH Report à nouveau | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 552.00 | 72 883.00 | | 93 552.00 |
DL TOTAL (I) | 497 813.00 | 504 260.00 | | 497 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 698.00 | 47 323.00 | | 18 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 517.00 | 21 237.00 | | 21 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 127.00 | 244 590.00 | | 264 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 803.00 | 94 035.00 | | 88 803.00 |
EA Autres dettes | | 3 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 144.00 | 407 186.00 | | 393 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 957.00 | 911 446.00 | | 890 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 144.00 | 407 186.00 | | 393 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 10 386.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 561.00 | | 2 415 561.00 | 2 415 561.00 |
FG Production vendue services | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 769.00 | | 2 436 769.00 | 2 436 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 948.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 281.00 | 948.00 | | -9 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 099.00 | 11 134.00 | | 25 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 180.00 | 2 351 877.00 | | 2 449 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 627.00 | 2 278 994.00 | | 2 355 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 552.00 | 72 883.00 | | 93 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 015.00 | 5 516.00 | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 956.00 | | 7 957.00 | 252 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | 258 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | 143 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 644.00 | | 7 957.00 | 137 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 125.00 | 14 719.00 | 2 346.00 | 130 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | 985.00 | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 258.00 | 13 734.00 | 2 346.00 | 114 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
6T Sur comptes clients | 6 491.00 | 14 943.00 | 1 019.00 | 6 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 491.00 | 14 943.00 | 1 019.00 | 6 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491.00 | 14 943.00 | 1 019.00 | 6 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 943.00 | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 127.00 | 264 127.00 | | 264 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 303 252.00 | 303 252.00 | | 303 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VI Groupe et associés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 900.00 | 147 900.00 | | 147 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 916.00 | 499 916.00 | | 499 916.00 |
VW T.V.A. | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 144.00 | 393 144.00 | | 393 144.00 |