| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 263.00 | 10 253.00 | 41 010.00 | 51 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 037.00 | 54 707.00 | 7 330.00 | 62 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 225.00 | 41 069.00 | 5 156.00 | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 847.00 | 196 077.00 | 125 770.00 | 321 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 370.00 | 302 106.00 | 195 264.00 | 497 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
BP En cours de production de services | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 715.00 | 59 004.00 | 1 079 711.00 | 1 138 715.00 |
BZ Autres créances | 211 299.00 | | 211 299.00 | 211 299.00 |
CF Disponibilités | 330 883.00 | | 330 883.00 | 330 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 029.00 | 59 004.00 | 1 764 025.00 | 1 823 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 399.00 | 361 110.00 | 1 959 290.00 | 2 320 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 459 543.00 | 617 059.00 | | 459 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 162.00 | 292 484.00 | | 237 162.00 |
DL TOTAL (I) | 839 705.00 | 1 052 543.00 | | 839 705.00 |
DP Provisions pour risques | 17 700.00 | 7 000.00 | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 700.00 | 7 000.00 | | 17 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 246.00 | 682 833.00 | | 690 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 808.00 | 255 714.00 | | 228 808.00 |
EA Autres dettes | 22 275.00 | 17 268.00 | | 22 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 331.00 | 131 718.00 | | 160 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 885.00 | 1 087 533.00 | | 1 101 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 290.00 | 2 147 076.00 | | 1 959 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 885.00 | 1 087 533.00 | | 1 101 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FD Production vendue biens | 2 736 216.00 | 85 334.00 | 2 821 550.00 | 2 736 216.00 |
FG Production vendue services | 596 398.00 | | 596 398.00 | 596 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 464.00 | 85 334.00 | 3 423 798.00 | 3 338 464.00 |
FM Production stockée | | | -79 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 594.00 | 14 461.00 | | 16 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 22.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | 22.00 | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 685.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 685.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | -663.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 664.00 | 73 439.00 | | 41 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 594.00 | 3 424 873.00 | | 3 627 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 431.00 | 3 132 389.00 | | 3 390 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 162.00 | 292 484.00 | | 237 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 071.00 | | 132 367.00 | 367 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068.00 | 497 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068.00 | 368 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 365.00 | | 12 935.00 | 100 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 259.00 | | 117 882.00 | 252 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 448.00 | | 1 550.00 | 14 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 251.00 | 33 127.00 | 272.00 | 269 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 365.00 | 11 595.00 | | 53 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 886.00 | 21 532.00 | 272.00 | 215 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 17 700.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 045.00 | 52 324.00 | 15 365.00 | 22 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 045.00 | 52 324.00 | 15 365.00 | 22 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 045.00 | 70 024.00 | 22 365.00 | 29 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 024.00 | 22 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 246.00 | 690 246.00 | | 690 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 903.00 | 105 903.00 | | 105 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 331.00 | 160 331.00 | | 160 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 182.00 | | | 1 070 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
VB T. V. A. | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 078.00 | | | 157 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 714.00 | 1 290 182.00 | 84 531.00 | 1 374 714.00 |
VW T.V.A. | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 885.00 | 1 101 885.00 | | 1 101 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |