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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 263.00 | 20 505.00 | 30 758.00 | 51 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 225.00 | 45 509.00 | 717.00 | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 303.00 | 182 007.00 | 77 296.00 | 259 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 634.00 | 262 436.00 | 123 198.00 | 385 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 404.00 | | 77 404.00 | 77 404.00 |
BP En cours de production de services | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 784.00 | 59 004.00 | 800 780.00 | 859 784.00 |
BZ Autres créances | 362 183.00 | | 362 183.00 | 362 183.00 |
CF Disponibilités | 199 459.00 | | 199 459.00 | 199 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 596.00 | 59 004.00 | 1 541 592.00 | 1 600 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 231.00 | 321 440.00 | 1 664 791.00 | 1 986 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 399 460.00 | 446 705.00 | | 399 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 396.00 | 352 755.00 | | 145 396.00 |
DL TOTAL (I) | 687 856.00 | 942 460.00 | | 687 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 108.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 890.00 | 678 494.00 | | 389 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 969.00 | 299 562.00 | | 280 969.00 |
EA Autres dettes | 14 314.00 | 41 394.00 | | 14 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 865.00 | 175 096.00 | | 92 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 935.00 | 1 194 654.00 | | 976 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 791.00 | 2 140 723.00 | | 1 664 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 935.00 | 1 194 654.00 | | 976 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 108.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
FD Production vendue biens | 2 304 164.00 | 94 210.00 | 2 398 374.00 | 2 304 164.00 |
FG Production vendue services | 675 350.00 | 6 197.00 | 681 547.00 | 675 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 090.00 | 100 407.00 | 3 095 496.00 | 2 995 090.00 |
FM Production stockée | | | -19 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 171.00 | 13 567.00 | | 11 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624.00 | 3 460.00 | | 2 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | 6 060.00 | | 2 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 276.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 716.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | 5 344.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 846.00 | 41 439.00 | | -79 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 641.00 | 3 650 195.00 | | 3 211 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 246.00 | 3 297 440.00 | | 3 066 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 396.00 | 352 755.00 | | 145 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 234.00 | | 6 950.00 | 380 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 14 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 385 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 578.00 | | 6 950.00 | 298 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 563.00 | 33 874.00 | 1.00 | 228 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 794.00 | 5 126.00 | | 29 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 769.00 | 28 748.00 | 1.00 | 198 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
6T Sur comptes clients | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 613.00 | | 3 609.00 | 62 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 890.00 | 389 890.00 | | 389 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
UX Autres créances clients | 791 250.00 | 791 250.00 | | 791 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
VB T. V. A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 198 805.00 | 198 805.00 | | 198 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 190.00 | 156 190.00 | | 156 190.00 |
VP Divers | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 402.00 | 1 159 441.00 | 82 961.00 | 1 242 402.00 |
VW T.V.A. | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 935.00 | 976 935.00 | | 976 935.00 |