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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 263.00 | 15 379.00 | 35 884.00 | 51 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 225.00 | 45 232.00 | 993.00 | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 353.00 | 153 537.00 | 98 816.00 | 252 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 234.00 | 228 563.00 | 151 672.00 | 380 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
BP En cours de production de services | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 038.00 | 59 004.00 | 1 088 034.00 | 1 147 038.00 |
BZ Autres créances | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
CF Disponibilités | 619 377.00 | | 619 377.00 | 619 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 055.00 | 59 004.00 | 1 989 051.00 | 2 048 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 289.00 | 287 566.00 | 2 140 723.00 | 2 428 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 446 705.00 | 459 543.00 | | 446 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 755.00 | 237 162.00 | | 352 755.00 |
DL TOTAL (I) | 942 460.00 | 839 705.00 | | 942 460.00 |
DP Provisions pour risques | 3 609.00 | 17 700.00 | | 3 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 609.00 | 17 700.00 | | 3 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 225.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 494.00 | 690 246.00 | | 678 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 562.00 | 228 808.00 | | 299 562.00 |
EA Autres dettes | 41 394.00 | 22 275.00 | | 41 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 096.00 | 160 331.00 | | 175 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 654.00 | 1 101 885.00 | | 1 194 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 723.00 | 1 959 290.00 | | 2 140 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 654.00 | 1 101 885.00 | | 1 194 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 225.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 370.00 | | 4 272.00 | 497 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 15 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 408.00 | 380 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 622.00 | 65 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 766.00 | 298 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 072.00 | | 4 272.00 | 368 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 106.00 | 47 425.00 | 120 968.00 | 302 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 959.00 | 12 456.00 | 47 622.00 | 64 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 146.00 | 34 969.00 | 73 346.00 | 237 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | 3 609.00 | 17 700.00 | 17 700.00 |
6T Sur comptes clients | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 704.00 | 3 609.00 | 17 700.00 | 76 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 609.00 | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 494.00 | 678 494.00 | | 678 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 096.00 | 175 096.00 | | 175 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 504.00 | 1 078 504.00 | | 1 078 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VB T. V. A. | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 448.00 | 1 234 470.00 | 15 978.00 | 1 250 448.00 |
VW T.V.A. | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 654.00 | 1 194 654.00 | | 1 194 654.00 |