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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 293.00 | 87 543.00 | 5 751.00 | 93 293.00 |
AH Fonds commercial | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
AN Terrains | 39 208.00 | 28 363.00 | 10 845.00 | 39 208.00 |
AP Constructions | 6 697.00 | 897.00 | 5 801.00 | 6 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 720.00 | 351 467.00 | 37 254.00 | 388 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 273.00 | 201 257.00 | 37 016.00 | 238 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 579.00 | 669 526.00 | 300 053.00 | 969 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 363.00 | | 86 363.00 | 86 363.00 |
BN En cours de production de biens | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 628.00 | 5 649.00 | 389 979.00 | 395 628.00 |
BZ Autres créances | 112 240.00 | | 112 240.00 | 112 240.00 |
CF Disponibilités | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 821.00 | 5 649.00 | 731 172.00 | 736 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 400.00 | 675 175.00 | 1 031 226.00 | 1 706 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
DH Report à nouveau | 283 076.00 | 403 076.00 | | 283 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 665.00 | 124 222.00 | | 35 665.00 |
DL TOTAL (I) | 484 887.00 | 569 222.00 | | 484 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 357.00 | 50 356.00 | | 30 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 420.00 | 77 676.00 | | 97 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 518.00 | 224 407.00 | | 295 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 735.00 | 189 301.00 | | 122 735.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 209.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 338.00 | 541 949.00 | | 546 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 226.00 | 1 111 171.00 | | 1 031 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 135 038.00 | 5 400.00 | 2 140 438.00 | 2 135 038.00 |
FG Production vendue services | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 919.00 | 5 400.00 | 2 159 319.00 | 2 153 919.00 |
FM Production stockée | | | -3 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 888.00 | 900.00 | | 106 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 888.00 | 3 695.00 | | 106 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 305.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 741.00 | 10 305.00 | | 10 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 147.00 | -6 610.00 | | 96 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 418.00 | 34 302.00 | | -4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 163.00 | 2 169 373.00 | | 2 286 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 497.00 | 2 045 150.00 | | 2 250 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 665.00 | 124 222.00 | | 35 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 158.00 | 22 248.00 | | 161 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 105.00 | 544.00 | | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 105.00 | 544.00 | | 5 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 105.00 | 544.00 | | 5 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 518.00 | 295 518.00 | | 295 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 357.00 | 20 190.00 | 10 167.00 | 30 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 306.00 | 522 806.00 | 12 500.00 | 535 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 338.00 | 536 171.00 | 10 167.00 | 546 338.00 |