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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
AH Fonds commercial | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
AN Terrains | 39 208.00 | 32 840.00 | 6 368.00 | 39 208.00 |
AP Constructions | 6 697.00 | 2 236.00 | 4 461.00 | 6 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 374.00 | 193 318.00 | 23 056.00 | 216 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 759.00 | 216 549.00 | 30 210.00 | 246 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 732.00 | 538 236.00 | 267 496.00 | 805 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
BN En cours de production de biens | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 259.00 | 9 631.00 | 564 627.00 | 574 259.00 |
BZ Autres créances | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CF Disponibilités | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 447.00 | 9 631.00 | 817 816.00 | 827 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 179.00 | 547 868.00 | 1 085 311.00 | 1 633 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 222.00 | 124 222.00 | | 124 222.00 |
DH Report à nouveau | 128 219.00 | 198 742.00 | | 128 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 398.00 | 49 477.00 | | 51 398.00 |
DL TOTAL (I) | 345 762.00 | 414 364.00 | | 345 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 10 167.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 253.00 | 79 606.00 | | 167 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 594.00 | 376 011.00 | | 389 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 225.00 | 186 940.00 | | 158 225.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 033.00 | 1 410.00 | | 24 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 549.00 | 654 133.00 | | 739 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 311.00 | 1 068 498.00 | | 1 085 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 549.00 | | | 739 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 505 619.00 | | 2 505 619.00 | 2 505 619.00 |
FG Production vendue services | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 077.00 | | 2 530 077.00 | 2 530 077.00 |
FM Production stockée | | | 24 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 789.00 | 7 654.00 | | 62 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 3 595.00 | | 11 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 279.00 | 2 400 897.00 | | 2 621 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 881.00 | 2 351 420.00 | | 2 569 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 398.00 | 49 477.00 | | 51 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 291.00 | 163 247.00 | | 179 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 742.00 | | 14 996.00 | 790 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 13 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 805 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 646.00 | | | 283 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 056.00 | | 14 984.00 | 494 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041.00 | | 12.00 | 13 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 560.00 | 23 676.00 | | 514 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 293.00 | | | 93 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 267.00 | 23 676.00 | | 421 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 649.00 | 3 983.00 | | 5 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 649.00 | 3 983.00 | | 5 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 649.00 | 3 983.00 | | 5 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 594.00 | 389 594.00 | | 389 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 562 701.00 | 562 701.00 | | 562 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 150.00 | 645 650.00 | 12 500.00 | 658 150.00 |
VW T.V.A. | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 549.00 | 739 549.00 | | 739 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 518.00 | 12 752.00 | | 16 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 755.00 | 29 874.00 | | 40 755.00 |
ST Autres comptes | 557 420.00 | 419 639.00 | | 557 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 018.00 | 134 760.00 | | 128 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 318 274.00 | 495 111.00 | | 318 274.00 |
YT Sous‐traitance | 495 996.00 | 448 642.00 | | 495 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 575.00 | 32 705.00 | | 58 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 091.00 | 19 421.00 | | 43 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 609.00 | 32 173.00 | | 59 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 759.00 | 437 694.00 | | 483 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 451.00 | 302 709.00 | | 334 451.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 764.00 | 1 065 621.00 | | 1 280 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |