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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
AH Fonds commercial | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
AN Terrains | 39 208.00 | 37 690.00 | 1 518.00 | 39 208.00 |
AP Constructions | 6 697.00 | 3 687.00 | 3 010.00 | 6 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 448.00 | 180 921.00 | 13 526.00 | 194 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 256.00 | 211 500.00 | 17 756.00 | 229 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 495.00 | 492 237.00 | 261 258.00 | 753 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 507.00 | | 95 507.00 | 95 507.00 |
BN En cours de production de biens | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 508.00 | 2 328.00 | 533 180.00 | 535 508.00 |
BZ Autres créances | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CF Disponibilités | 326 638.00 | | 326 638.00 | 326 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 665.00 | 2 328.00 | 1 090 337.00 | 1 092 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 160.00 | 494 566.00 | 1 351 594.00 | 1 846 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 120 647.00 | 124 222.00 | | 120 647.00 |
DH Report à nouveau | | 59 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 866.00 | 56 808.00 | | 42 866.00 |
DL TOTAL (I) | 205 436.00 | 282 570.00 | | 205 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 196.00 | 400 000.00 | | 400 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 849.00 | 203 735.00 | | 203 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 323.00 | 288 058.00 | | 381 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 229.00 | 121 653.00 | | 139 229.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 3 356.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 188.00 | 6 340.00 | | 21 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 158.00 | 1 023 141.00 | | 1 146 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 594.00 | 1 305 712.00 | | 1 351 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 049.00 | 623 141.00 | | 812 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 862 835.00 | | 2 862 835.00 | 2 862 835.00 |
FG Production vendue services | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 485.00 | | 2 901 485.00 | 2 901 485.00 |
FM Production stockée | | | -16 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 750.00 | 59 661.00 | | 40 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 969.00 | 2 208.00 | | 5 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 969.00 | 34 208.00 | | 5 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 520.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 5 520.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | 28 688.00 | | 4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 15 209.00 | | 7 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 219.00 | 2 225 445.00 | | 2 941 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 354.00 | 2 168 637.00 | | 2 898 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 866.00 | 56 808.00 | | 42 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 161.00 | 81 613.00 | | 164 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 971.00 | | 31 524.00 | 721 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 792.00 | | | 248 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 132.00 | | 9 476.00 | 460 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | | 22 048.00 | 13 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 152.00 | 21 086.00 | | 471 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 712.00 | 21 086.00 | | 412 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 1 784.00 | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | 1 784.00 | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | 1 784.00 | | 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 323.00 | 381 323.00 | | 381 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 532 714.00 | 532 714.00 | | 532 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 196.00 | 66 087.00 | 334 108.00 | 400 196.00 |
VI Groupe et associés | 203 849.00 | 203 849.00 | | 203 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 809.00 | 646 309.00 | 15 500.00 | 661 809.00 |
VW T.V.A. | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 158.00 | 812 049.00 | 334 108.00 | 1 146 158.00 |