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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
AH Fonds commercial | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
AN Terrains | 39 208.00 | 35 078.00 | 4 130.00 | 39 208.00 |
AP Constructions | 6 697.00 | 2 906.00 | 3 791.00 | 6 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 971.00 | 172 215.00 | 12 756.00 | 184 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 256.00 | 202 513.00 | 26 743.00 | 229 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 971.00 | 471 152.00 | 250 820.00 | 721 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
BN En cours de production de biens | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 957.00 | 544.00 | 474 413.00 | 474 957.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 387 602.00 | | 387 602.00 | 387 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 436.00 | 544.00 | 1 054 892.00 | 1 055 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 407.00 | 471 696.00 | 1 305 712.00 | 1 777 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 222.00 | 124 222.00 | | 124 222.00 |
DH Report à nouveau | 59 617.00 | 128 219.00 | | 59 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 808.00 | 51 398.00 | | 56 808.00 |
DL TOTAL (I) | 282 570.00 | 345 762.00 | | 282 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 211.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 735.00 | 167 253.00 | | 203 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 058.00 | 389 594.00 | | 288 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 653.00 | 158 225.00 | | 121 653.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 233.00 | | 3 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 340.00 | 24 033.00 | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 141.00 | 739 549.00 | | 1 023 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 712.00 | 1 085 311.00 | | 1 305 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 141.00 | 739 549.00 | | 623 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 106 090.00 | | 2 106 090.00 | 2 106 090.00 |
FG Production vendue services | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 818.00 | | 2 127 818.00 | 2 127 818.00 |
FM Production stockée | | | -9 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 661.00 | 62 789.00 | | 59 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 11 051.00 | | 15 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 445.00 | 2 621 279.00 | | 2 225 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 637.00 | 2 569 881.00 | | 2 168 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 808.00 | 51 398.00 | | 56 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 613.00 | 179 291.00 | | 81 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 732.00 | | 3 884.00 | 805 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 645.00 | 721 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 854.00 | 248 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 791.00 | 460 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 646.00 | | | 283 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 039.00 | | 3 884.00 | 509 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 236.00 | 20 561.00 | 87 645.00 | 538 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 293.00 | | 34 854.00 | 93 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 943.00 | 20 561.00 | 52 791.00 | 444 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 631.00 | | 9 087.00 | 9 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 631.00 | | 9 087.00 | 9 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631.00 | | 9 087.00 | 9 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 058.00 | 288 058.00 | | 288 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 474 305.00 | 474 305.00 | | 474 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 735.00 | 203 735.00 | | 203 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 544.00 | 522 044.00 | 12 500.00 | 534 544.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 141.00 | 623 141.00 | 400 000.00 | 1 023 141.00 |