| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 748.00 | 35 254.00 | 1 494.00 | 36 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 448.00 | 47 262.00 | 14 187.00 | 61 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 21.00 | 677.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 012.00 | 82 537.00 | 17 475.00 | 100 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 069.00 | 82 537.00 | 77 532.00 | 160 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 398.00 | | 156 398.00 | 156 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 398.00 | | 156 398.00 | 156 398.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 777.00 | | | -13 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 986.00 | | | 156 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 217.00 | | | 150 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 314.00 | | 698.00 | 99 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 197.00 | | 698.00 | 98 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 006.00 | 7 531.00 | | 75 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 006.00 | 7 531.00 | | 75 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 226.00 | 3 567.00 | 3 658.00 | 7 226.00 |
VI Groupe et associés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 258.00 | 20 141.00 | 1 117.00 | 21 258.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 414.00 | 52 756.00 | 3 658.00 | 56 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 094.00 | | | 49 094.00 |