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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 748.00 | 36 180.00 | 568.00 | 36 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 052.00 | 58 362.00 | 9 690.00 | 68 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 487.00 | 211.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 616.00 | 95 029.00 | 11 587.00 | 106 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 078.00 | 95 029.00 | 75 049.00 | 170 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 673.00 | | 164 673.00 | 164 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 673.00 | | 164 673.00 | 164 673.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 182.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 889.00 | | | 164 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 609.00 | | | 153 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 848.00 | 6 182.00 | | 88 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 848.00 | 6 182.00 | | 88 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 279.00 | 21 162.00 | 1 117.00 | 22 279.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
ST Autres comptes | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 441.00 | | | 59 441.00 |