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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 748.00 | 36 328.00 | 420.00 | 36 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 052.00 | 63 621.00 | 4 431.00 | 68 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 616.00 | 100 647.00 | 5 969.00 | 106 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 76 038.00 | | 76 038.00 | 76 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 551.00 | | 95 551.00 | 95 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 167.00 | 100 647.00 | 101 520.00 | 202 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DL TOTAL (I) | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 834.00 | | 175 834.00 | 175 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 834.00 | | 175 834.00 | 175 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 633.00 | | | 177 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 029.00 | 5 618.00 | | 95 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 029.00 | 5 618.00 | | 95 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 218.00 | 18 101.00 | 1 117.00 | 19 218.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
ST Autres comptes | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |