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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 748.00 | 36 625.00 | 124.00 | 36 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 305.00 | 67 082.00 | 2 222.00 | 69 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 868.00 | 104 405.00 | 3 463.00 | 107 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 743.00 | 104 405.00 | 63 337.00 | 167 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 454.00 | | 164 454.00 | 164 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 454.00 | | 164 454.00 | 164 454.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 957.00 | | | 160 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 616.00 | | 1 253.00 | 106 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 498.00 | | 1 253.00 | 105 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 699.00 | 1 706.00 | | 102 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 699.00 | 1 706.00 | | 102 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781.00 | 21 663.00 | 1 117.00 | 22 781.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
ST Autres comptes | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 064.00 | | | 62 064.00 |