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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 302.00 | 60 228.00 | 7 074.00 | 67 302.00 |
AH Fonds commercial | 316 332.00 | | 316 332.00 | 316 332.00 |
AP Constructions | 415 179.00 | 97 415.00 | 317 764.00 | 415 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 693.00 | 335 643.00 | 51 050.00 | 386 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 601.00 | 344 609.00 | 332 992.00 | 677 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 141.00 | 837 895.00 | 1 031 246.00 | 1 869 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 742.00 | | 355 742.00 | 355 742.00 |
BN En cours de production de biens | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 280.00 | 5 058.00 | 843 222.00 | 848 280.00 |
BZ Autres créances | 546 055.00 | | 546 055.00 | 546 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 856.00 | | 67 856.00 | 67 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 110.00 | 5 058.00 | 1 982 052.00 | 1 987 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 250.00 | 842 953.00 | 3 013 297.00 | 3 856 250.00 |
CU Autres participations | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 831 895.00 | | | 831 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 901.00 | | | 1 407 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 695.00 | | | 502 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 956.00 | | | 720 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 283.00 | | | 296 283.00 |
EA Autres dettes | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 397.00 | | | 1 605 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 297.00 | | | 3 013 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 085.00 | | | 1 248 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 193.00 | | 153 883.00 | 1 899 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 935.00 | 1 869 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 284.00 | 383 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 651.00 | 1 479 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 334.00 | | 9 584.00 | 386 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 195.00 | | 144 929.00 | 1 506 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | -630.00 | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 735.00 | 138 795.00 | 82 635.00 | 781 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 080.00 | 5 873.00 | 11 725.00 | 66 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 655.00 | 132 922.00 | 70 910.00 | 715 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 735.00 | | 677.00 | 5 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 735.00 | | 677.00 | 5 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735.00 | | 677.00 | 5 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 956.00 | 720 956.00 | | 720 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 611.00 | 153 611.00 | | 153 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 842 230.00 | | | 842 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VC Groupe et associés | 277 248.00 | | | 277 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 500.00 | 145 189.00 | 353 220.00 | 502 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 662.00 | | | 176 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VP Divers | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 191.00 | 1 462 191.00 | | 1 462 191.00 |
VW T.V.A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 397.00 | 1 248 085.00 | 353 220.00 | 1 605 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 490.00 | | | 441 490.00 |
ST Autres comptes | 1 230 831.00 | | | 1 230 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 431 668.00 | | | 2 431 668.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 436 246.00 | | | 436 246.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
YT Sous‐traitance | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 122.00 | | | 772 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 537.00 | | | 633 537.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 983 162.00 | | | 1 983 162.00 |