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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 690.00 | 130 782.00 | 84 908.00 | 215 690.00 |
AH Fonds commercial | 316 332.00 | | 316 332.00 | 316 332.00 |
AP Constructions | 419 823.00 | 218 809.00 | 201 014.00 | 419 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 647.00 | 219 839.00 | 51 809.00 | 271 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 005.00 | 605 364.00 | 135 641.00 | 741 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 767.00 | 1 174 794.00 | 895 974.00 | 2 070 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 381.00 | | 353 381.00 | 353 381.00 |
BN En cours de production de biens | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 356.00 | 3 465.00 | 1 230 891.00 | 1 234 356.00 |
BZ Autres créances | 300 349.00 | | 300 349.00 | 300 349.00 |
CF Disponibilités | 1 325 604.00 | | 1 325 604.00 | 1 325 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 800.00 | 3 465.00 | 3 418 335.00 | 3 421 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 568.00 | 1 178 259.00 | 4 314 309.00 | 5 492 568.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 993 966.00 | | | 993 966.00 |
DH Report à nouveau | -165 965.00 | | | -165 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 053.00 | | | 559 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 105.00 | | | 1 845 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 425.00 | | | 966 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 566.00 | | | 754 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 419.00 | | | 642 419.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 204.00 | | | 2 469 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 309.00 | | | 4 314 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 791.00 | | | 1 702 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 411.00 | 123 383.00 | | 1 051 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 050.00 | 23 732.00 | | 107 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 361.00 | 99 651.00 | | 944 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 968.00 | | 503.00 | 3 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 968.00 | | 503.00 | 3 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 566.00 | 754 566.00 | | 754 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 419.00 | 642 419.00 | | 642 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 425.00 | 200 012.00 | 766 413.00 | 966 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601 046.00 | 1 601 046.00 | | 1 601 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 046.00 | 1 601 046.00 | 100 000.00 | 1 701 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 204.00 | 1 702 791.00 | 766 413.00 | 2 469 204.00 |