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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 669.00 | 94 552.00 | 120 117.00 | 214 669.00 |
AH Fonds commercial | 316 332.00 | | 316 332.00 | 316 332.00 |
AP Constructions | 419 823.00 | 170 388.00 | 249 435.00 | 419 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 545.00 | 197 770.00 | 19 775.00 | 217 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 298.00 | 482 063.00 | 243 235.00 | 725 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 811.00 | 944 773.00 | 955 038.00 | 1 899 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 645.00 | | 348 645.00 | 348 645.00 |
BN En cours de production de biens | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 832.00 | 7 284.00 | 870 547.00 | 877 832.00 |
BZ Autres créances | 250 310.00 | | 250 310.00 | 250 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 614.00 | 7 284.00 | 1 813 329.00 | 1 820 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 425.00 | 952 057.00 | 2 768 368.00 | 3 720 425.00 |
CU Autres participations | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 993 966.00 | | | 993 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 841.00 | | | -153 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 120.00 | | | 1 307 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 851.00 | | | 359 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 048.00 | | | 533 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 597.00 | | | 494 597.00 |
EA Autres dettes | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 247.00 | | | 1 461 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 368.00 | | | 2 768 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 761.00 | | | 1 230 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 962.00 | | 39 346.00 | 1 901 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 497.00 | 1 899 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 218.00 | 531 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 279.00 | 1 362 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 294.00 | | 7 925.00 | 524 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 524.00 | | 31 421.00 | 1 371 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 155.00 | 128 115.00 | 41 497.00 | 858 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 905.00 | 23 865.00 | 1 218.00 | 71 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 250.00 | 104 250.00 | 40 279.00 | 786 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 754.00 | 865.00 | 1 335.00 | 7 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 754.00 | 865.00 | 1 335.00 | 7 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 754.00 | 865.00 | 1 335.00 | 7 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 048.00 | 533 048.00 | | 533 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 206.00 | 151 206.00 | | 151 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 684.00 | 113 684.00 | | 113 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 868 004.00 | 868 004.00 | | 868 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VC Groupe et associés | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 870.00 | 124 383.00 | 229 003.00 | 354 870.00 |
VI Groupe et associés | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 716.00 | | | 171 716.00 |
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 688.00 | 217 688.00 | | 217 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 386.00 | 161 386.00 | | 161 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 430.00 | 1 226 430.00 | | 1 226 430.00 |
VW T.V.A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 247.00 | 1 230 761.00 | 229 003.00 | 1 461 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 225.00 | | | 244 225.00 |
ST Autres comptes | 1 241 279.00 | | | 1 241 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 038 388.00 | | | 2 038 388.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 210 985.00 | | | 210 985.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
YT Sous‐traitance | 194 123.00 | | | 194 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 841.00 | | | 98 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 348.00 | | | 724 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 705.00 | | | 641 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 788 388.00 | | | 1 788 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |