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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 4 661.00 | 914.00 | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 389.00 | 10 965.00 | 1 424.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 653.00 | 15 999.00 | 68 654.00 | 84 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 072.00 | 15 999.00 | 83 073.00 | 99 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 167.00 | 52 054.00 | | 48 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401.00 | -3 888.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 69 068.00 | 64 667.00 | | 69 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | 6 038.00 | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 12 034.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 707.00 | | 26.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 1 200.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 005.00 | 19 979.00 | | 14 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 073.00 | 84 646.00 | | 83 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 089.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 129.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -129.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 091.00 | 101 770.00 | | 105 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 690.00 | 105 658.00 | | 100 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401.00 | -3 888.00 | | 4 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 105.00 | 883.00 | 989.00 | 16 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 64.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 796.00 | 818.00 | 989.00 | 15 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VP Divers | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |