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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 5 377.00 | 198.00 | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508.00 | 12 518.00 | 990.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 772.00 | 18 268.00 | 67 504.00 | 85 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 626.00 | 18 268.00 | 88 358.00 | 106 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 335.00 | 57 937.00 | | 55 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | -2 602.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 73 198.00 | 71 835.00 | | 73 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 1 616.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 7 064.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 002.00 | 245.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 160.00 | 8 925.00 | | 15 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 358.00 | 80 759.00 | | 88 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 757.00 | 71 219.00 | | 65 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 394.00 | 73 821.00 | | 64 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363.00 | -2 602.00 | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 355.00 | | 417.00 | 85 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | | 417.00 | 18 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 526.00 | 742.00 | | 17 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | 742.00 | | 17 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |