| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 5 097.00 | 478.00 | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 11 450.00 | 1 642.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 355.00 | 16 920.00 | 68 435.00 | 85 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 932.00 | 16 920.00 | 85 012.00 | 101 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 568.00 | 48 167.00 | | 52 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | 4 401.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 74 437.00 | 69 068.00 | | 74 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 6 517.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 072.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123.00 | 26.00 | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 2 390.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 575.00 | 14 005.00 | | 10 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 012.00 | 83 073.00 | | 85 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 287.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -287.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 608.00 | 105 091.00 | | 86 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 239.00 | 100 690.00 | | 81 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369.00 | 4 401.00 | | 5 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 999.00 | 921.00 | | 15 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | 921.00 | | 15 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VP Divers | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 884.00 | 68 841.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |