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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 265.00 | 6 506.00 | 9 759.00 | 16 265.00 |
AN Terrains | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 883.00 | 11 383.00 | 7 500.00 | 18 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 788.00 | 197 432.00 | 55 355.00 | 252 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 222.00 | 220 340.00 | 107 883.00 | 328 222.00 |
BT Marchandises | 412 769.00 | | 412 769.00 | 412 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 062.00 | | 77 062.00 | 77 062.00 |
BZ Autres créances | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
CF Disponibilités | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 604.00 | | 610 604.00 | 610 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 826.00 | 220 340.00 | 718 487.00 | 938 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 364.00 | 220 655.00 | | 227 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 843.00 | 6 709.00 | | -41 843.00 |
DL TOTAL (I) | 193 905.00 | 235 748.00 | | 193 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 494.00 | 76 457.00 | | 136 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 3 271.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 675.00 | 24 669.00 | | 27 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 926.00 | 421 557.00 | | 305 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 453.00 | 77 852.00 | | 54 453.00 |
EA Autres dettes | | 7 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 581.00 | 611 592.00 | | 524 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 487.00 | 847 340.00 | | 718 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 872.00 | 586 923.00 | | 464 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 126.00 | 8 484.00 | | 68 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 323.00 | | 2 274 323.00 | 2 274 323.00 |
FD Production vendue biens | 128 463.00 | | 128 463.00 | 128 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 786.00 | | 2 402 786.00 | 2 402 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 185.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 185.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 43.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 995.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | 1 191.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 397.00 | 2 631 780.00 | | 2 427 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 240.00 | 2 625 072.00 | | 2 469 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 843.00 | 6 709.00 | | -41 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 222.00 | | | 343 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 328 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 276 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 009.00 | | | 291 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 350.00 | 34 990.00 | 15 000.00 | 200 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 3 253.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 417.00 | 31 737.00 | 15 000.00 | 196 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 926.00 | 305 926.00 | | 305 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
VB T. V. A. | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VC Groupe et associés | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 494.00 | 104 460.00 | 32 034.00 | 136 494.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 990.00 | 165 724.00 | 16 265.00 | 181 990.00 |
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 907.00 | 464 872.00 | 32 034.00 | 496 907.00 |