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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 1 295.00 | 807.00 | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 265.00 | 13 012.00 | 3 253.00 | 16 265.00 |
AN Terrains | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 883.00 | 14 240.00 | 4 643.00 | 18 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 682.00 | 233 044.00 | 28 638.00 | 261 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 929.00 | 265 930.00 | 73 999.00 | 339 929.00 |
BT Marchandises | 601 711.00 | | 601 711.00 | 601 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 137.00 | | 131 137.00 | 131 137.00 |
BZ Autres créances | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
CF Disponibilités | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 769.00 | | 843 769.00 | 843 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 697.00 | 265 930.00 | 917 768.00 | 1 183 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 185.00 | 185 521.00 | | 217 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 617.00 | 31 665.00 | | 7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 233 187.00 | 225 570.00 | | 233 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 625.00 | 32 034.00 | | 59 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 571.00 | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 574.00 | 31 709.00 | | 55 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 222.00 | 386 264.00 | | 488 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 668.00 | 80 225.00 | | 80 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 581.00 | 530 803.00 | | 684 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 768.00 | 756 373.00 | | 917 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 529.00 | 487 715.00 | | 597 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 424 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 601 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 793.00 | 2 382 399.00 | | 2 601 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 177.00 | 2 350 734.00 | | 2 594 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 617.00 | 31 665.00 | | 7 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 627.00 | | 4 301.00 | 335 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 599.00 | | 1 422.00 | 34 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 414.00 | | 1 489.00 | 283 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 615.00 | | 1 390.00 | 17 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 125.00 | 19 804.00 | | 246 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 439.00 | 3 868.00 | | 10 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 686.00 | 15 936.00 | | 235 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 222.00 | 488 222.00 | | 488 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
UX Autres créances clients | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 625.00 | 28 148.00 | 31 478.00 | 59 625.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VW T.V.A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 007.00 | 597 529.00 | 31 478.00 | 629 007.00 |