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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
AN Terrains | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 084.00 | 14 870.00 | 3 214.00 | 18 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 780.00 | 235 803.00 | 15 978.00 | 251 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 700.00 | 273 377.00 | 68 322.00 | 341 700.00 |
BT Marchandises | 676 396.00 | | 676 396.00 | 676 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 544.00 | | 178 544.00 | 178 544.00 |
BZ Autres créances | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
CF Disponibilités | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 147.00 | | 955 147.00 | 955 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 846.00 | 273 377.00 | 1 023 469.00 | 1 296 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 802.00 | 217 185.00 | | 224 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 961.00 | 7 617.00 | | -7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 225 226.00 | 233 187.00 | | 225 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 061.00 | 59 625.00 | | 64 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 491.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 433.00 | 55 574.00 | | 69 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 488.00 | 488 222.00 | | 563 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 984.00 | 80 668.00 | | 100 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 243.00 | 684 581.00 | | 798 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 469.00 | 917 768.00 | | 1 023 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 591 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 779 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 743.00 | 2 601 793.00 | | 2 792 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 704.00 | 2 594 177.00 | | 2 800 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 961.00 | 7 617.00 | | -7 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 928.00 | | 13 726.00 | 339 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 955.00 | 341 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 955.00 | 274 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 903.00 | | 1 254.00 | 284 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 004.00 | | 1 250.00 | 19 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 929.00 | 19 402.00 | 11 955.00 | 265 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 307.00 | 4 059.00 | | 14 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 622.00 | 15 343.00 | 11 955.00 | 251 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 488.00 | 563 488.00 | | 563 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 178 543.00 | 178 543.00 | | 178 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VC Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 061.00 | 37 443.00 | 26 617.00 | 64 061.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 589.00 | 259 684.00 | 18 905.00 | 278 589.00 |
VW T.V.A. | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 810.00 | 702 193.00 | 26 617.00 | 728 810.00 |