| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 265.00 | 9 759.00 | 6 506.00 | 16 265.00 |
AN Terrains | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 883.00 | 12 812.00 | 6 071.00 | 18 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 193.00 | 218 537.00 | 41 656.00 | 260 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 627.00 | 246 125.00 | 89 502.00 | 335 627.00 |
BT Marchandises | 442 889.00 | | 442 889.00 | 442 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 511.00 | | 110 511.00 | 110 511.00 |
BZ Autres créances | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CF Disponibilités | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 871.00 | | 666 871.00 | 666 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 498.00 | 246 125.00 | 756 373.00 | 1 002 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 521.00 | 227 364.00 | | 185 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 665.00 | -41 843.00 | | 31 665.00 |
DL TOTAL (I) | 225 570.00 | 193 905.00 | | 225 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 034.00 | 136 494.00 | | 32 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 34.00 | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 709.00 | 27 675.00 | | 31 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 264.00 | 305 926.00 | | 386 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 225.00 | 54 453.00 | | 80 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 803.00 | 524 581.00 | | 530 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 373.00 | 718 487.00 | | 756 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 715.00 | 464 872.00 | | 487 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 126.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 249 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 381 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 399.00 | 2 427 397.00 | | 2 382 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 734.00 | 2 469 240.00 | | 2 350 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 665.00 | -41 843.00 | | 31 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 222.00 | | 7 405.00 | 328 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 009.00 | | 7 405.00 | 276 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 340.00 | 25 786.00 | | 220 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 3 253.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 154.00 | 22 533.00 | | 213 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 264.00 | 386 264.00 | | 386 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 034.00 | 20 656.00 | 11 379.00 | 32 034.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 958.00 | 148 693.00 | 16 265.00 | 164 958.00 |
VW T.V.A. | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 094.00 | 487 715.00 | 11 379.00 | 499 094.00 |