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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 730 878.00 | | 730 878.00 | 730 878.00 |
AP Constructions | 101 720.00 | 58 802.00 | 42 918.00 | 101 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 331.00 | 179 430.00 | 17 900.00 | 197 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 826.00 | 573 994.00 | 25 832.00 | 599 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 515.00 | 818 017.00 | 819 498.00 | 1 637 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 581.00 | 39 638.00 | 61 943.00 | 101 581.00 |
BZ Autres créances | 314 060.00 | | 314 060.00 | 314 060.00 |
CF Disponibilités | 212 019.00 | | 212 019.00 | 212 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 959.00 | 39 638.00 | 703 322.00 | 742 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 474.00 | 857 654.00 | 1 522 820.00 | 2 380 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 954.00 | | | 399 954.00 |
DL TOTAL (I) | 737 056.00 | | | 737 056.00 |
DP Provisions pour risques | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 485.00 | | | 354 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 161.00 | | | 218 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
EA Autres dettes | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 668.00 | | | 730 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 820.00 | | | 1 522 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 668.00 | | | 730 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
FG Production vendue services | 3 300 228.00 | | 3 300 228.00 | 3 300 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 792.00 | | 3 303 792.00 | 3 303 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 107 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 635.00 | | | 3 387 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 681.00 | | | 2 987 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 954.00 | | | 399 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 886.00 | | 21 628.00 | 1 615 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 668.00 | | | 736 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 247.00 | | 21 628.00 | 877 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 100.00 | 26 916.00 | 818 016.00 | 791 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 146.00 | 5 791.00 | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 455.00 | 26 769.00 | 812 225.00 | 785 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 120.00 | 3 856.00 | 4 880.00 | 56 120.00 |
6T Sur comptes clients | 57 939.00 | 628.00 | 18 929.00 | 57 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 939.00 | 628.00 | 18 929.00 | 57 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 059.00 | 4 484.00 | 23 809.00 | 114 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 484.00 | 23 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 128.00 | 128 128.00 | | 128 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 484.00 | 354 484.00 | | 354 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 486.00 | 122 486.00 | | 122 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VC Groupe et associés | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 772.00 | | | 110 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 025.00 | 525 055.00 | 1 970.00 | 527 025.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 667.00 | 730 667.00 | | 730 667.00 |