| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
AH Fonds commercial | 730 877.00 | | 730 877.00 | 730 877.00 |
AP Constructions | 101 719.00 | 84 913.00 | 16 806.00 | 101 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 888.00 | 210 182.00 | 44 705.00 | 254 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 947.00 | 608 685.00 | 61 261.00 | 669 947.00 |
AX Avances et acomptes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 085.00 | 910 562.00 | 856 522.00 | 1 767 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 760.00 | 47 749.00 | 114 011.00 | 161 760.00 |
BZ Autres créances | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
CF Disponibilités | 288 015.00 | | 288 015.00 | 288 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 089.00 | 47 749.00 | 503 340.00 | 551 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 175.00 | 958 312.00 | 1 359 863.00 | 2 318 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 554.00 | 360 661.00 | | 307 554.00 |
DL TOTAL (I) | 644 656.00 | 697 764.00 | | 644 656.00 |
DP Provisions pour risques | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 225.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 788.00 | 281 625.00 | | 228 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 303.00 | 304 484.00 | | 125 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 014.00 | 234 588.00 | | 299 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 311.00 | | |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 11 391.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 959.00 | 866 626.00 | | 655 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 863.00 | 1 623 638.00 | | 1 359 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 959.00 | 866 626.00 | | 655 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 471 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 471 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 571.00 | |
GE Autres charges | | | 117 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | 8 242.00 | | 6 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | 12 348.00 | | 6 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 017.00 | 8 317.00 | | 6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 605.00 | 139 801.00 | | 119 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 727.00 | 3 677 303.00 | | 3 755 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 173.00 | 3 316 641.00 | | 3 448 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 554.00 | 360 661.00 | | 307 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 937.00 | | 8 148.00 | 1 758 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 658.00 | | | 737 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 679.00 | | 8 148.00 | 1 018 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 605.00 | 40 957.00 | | 869 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 57.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 882.00 | 40 899.00 | | 862 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 303.00 | 125 303.00 | | 125 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 502.00 | 156 502.00 | | 156 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 111 355.00 | 111 355.00 | | 111 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VC Groupe et associés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 308.00 | 257 709.00 | 2 599.00 | 260 308.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 959.00 | 655 959.00 | | 655 959.00 |