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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 723.00 | 57.00 | 6 781.00 |
AH Fonds commercial | 730 877.00 | | 730 877.00 | 730 877.00 |
AP Constructions | 101 719.00 | 78 385.00 | 23 334.00 | 101 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 012.00 | 195 885.00 | 51 127.00 | 247 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 947.00 | 588 611.00 | 81 335.00 | 669 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 937.00 | 869 605.00 | 889 331.00 | 1 758 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 095.00 | 34 870.00 | 192 224.00 | 227 095.00 |
BZ Autres créances | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CF Disponibilités | 337 644.00 | | 337 644.00 | 337 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 742.00 | | 158 742.00 | 158 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 177.00 | 34 870.00 | 734 306.00 | 769 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 114.00 | 904 475.00 | 1 623 638.00 | 2 528 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 661.00 | 289 777.00 | | 360 661.00 |
DL TOTAL (I) | 697 764.00 | 626 879.00 | | 697 764.00 |
DP Provisions pour risques | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 219.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 625.00 | 348 889.00 | | 281 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 484.00 | 308 432.00 | | 304 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 588.00 | 184 908.00 | | 234 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
EA Autres dettes | 11 391.00 | 21 401.00 | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 626.00 | 863 851.00 | | 866 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 638.00 | 1 549 978.00 | | 1 623 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 626.00 | 863 851.00 | | 866 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 558 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 558 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 429.00 | |
GE Autres charges | | | 122 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242.00 | 367.00 | | 8 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 348.00 | 367.00 | | 12 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 362.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 362.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 317.00 | 4.00 | | 8 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 801.00 | 101 394.00 | | 139 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 303.00 | 3 438 054.00 | | 3 677 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 641.00 | 3 148 277.00 | | 3 316 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 661.00 | 289 777.00 | | 360 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 612.00 | | 95 687.00 | 1 679 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 362.00 | 1 758 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 362.00 | 1 018 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 658.00 | | | 737 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 354.00 | | 95 687.00 | 939 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 458.00 | 33 558.00 | 12 411.00 | 848 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 513.00 | 210.00 | | 6 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 945.00 | 33 348.00 | 12 411.00 | 841 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 288.00 | 147 288.00 | | 147 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 484.00 | 304 484.00 | | 304 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 190 234.00 | 190 234.00 | | 190 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VB T. V. A. | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 742.00 | 158 742.00 | | 158 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 060.00 | 429 461.00 | 2 599.00 | 432 060.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 626.00 | 866 626.00 | | 866 626.00 |