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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 513.00 | 268.00 | 6 781.00 |
AH Fonds commercial | 730 878.00 | | 730 878.00 | 730 878.00 |
AP Constructions | 101 720.00 | 71 857.00 | 29 862.00 | 101 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 549.00 | 190 957.00 | 26 592.00 | 217 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 086.00 | 579 131.00 | 40 955.00 | 620 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 612.00 | 848 458.00 | 831 154.00 | 1 679 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 966.00 | 64 955.00 | 110 011.00 | 174 966.00 |
BZ Autres créances | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
CF Disponibilités | 348 160.00 | | 348 160.00 | 348 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 568.00 | | 157 568.00 | 157 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 779.00 | 64 955.00 | 718 825.00 | 783 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 392.00 | 913 413.00 | 1 549 979.00 | 2 463 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 777.00 | | | 289 777.00 |
DL TOTAL (I) | 626 879.00 | | | 626 879.00 |
DP Provisions pour risques | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 890.00 | | | 348 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 433.00 | | | 308 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 908.00 | | | 184 908.00 |
EA Autres dettes | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 851.00 | | | 863 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 979.00 | | | 1 549 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 851.00 | | | 863 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FG Production vendue services | 2 482 618.00 | | 2 482 618.00 | 2 482 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 606.00 | | 2 485 606.00 | 2 485 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 225.00 | |
GE Autres charges | | | 101 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951 550.00 | | | 951 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 055.00 | | | 3 438 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 277.00 | | | 3 148 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 777.00 | | | 289 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 658.00 | | | 737 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 113.00 | | 38 241.00 | 901 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 357.00 | 25 101.00 | 848 458.00 | 823 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 252.00 | 6 513.00 | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 095.00 | 24 849.00 | 841 945.00 | 817 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
6T Sur comptes clients | 48 063.00 | 17 225.00 | 334.00 | 48 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 063.00 | 17 225.00 | 334.00 | 48 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 311.00 | 17 225.00 | 334.00 | 107 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 225.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 418.00 | 134 418.00 | | 134 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 432.00 | 308 432.00 | | 308 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 214 470.00 | 214 470.00 | | 214 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 568.00 | 157 568.00 | | 157 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 306.00 | 429 707.00 | 2 599.00 | 432 306.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 851.00 | 863 851.00 | | 863 851.00 |