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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 8 379.00 | 1 298.00 | 9 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 162.00 | 70 922.00 | 96 239.00 | 167 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 722.00 | 61 381.00 | 10 340.00 | 71 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 061.00 | 140 683.00 | 111 378.00 | 252 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 502.00 | | 142 502.00 | 142 502.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 273 987.00 | | 273 987.00 | 273 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 835.00 | | 418 835.00 | 418 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 896.00 | 140 683.00 | 530 213.00 | 670 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 350.00 | 145 263.00 | | 232 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 003.00 | 87 086.00 | | 96 003.00 |
DL TOTAL (I) | 336 746.00 | 240 743.00 | | 336 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 501.00 | 44 491.00 | | 55 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 24 650.00 | | 22 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 228.00 | 98 663.00 | | 94 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 466.00 | 250 024.00 | | 193 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 213.00 | 490 767.00 | | 530 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 135.00 | 221 576.00 | | 158 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 652 106.00 | 73 166.00 | 725 272.00 | 652 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 106.00 | 73 166.00 | 725 272.00 | 652 106.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 879.00 | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 571.00 | 53 855.00 | | 58 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 082.00 | 372.00 | | 19 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 268.00 | 180.00 | | 14 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 814.00 | 192.00 | | 4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 768.00 | 34 426.00 | | 39 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 449.00 | 734 240.00 | | 744 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 446.00 | 647 153.00 | | 648 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 003.00 | 87 086.00 | | 96 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 275.00 | | 82 719.00 | 197 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 932.00 | 252 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 932.00 | 238 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | 2 850.00 | 6 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 947.00 | | 79 869.00 | 186 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 173.00 | 26 399.00 | 13 888.00 | 128 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 827.00 | 1 552.00 | | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 345.00 | 24 847.00 | 13 888.00 | 121 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 502.00 | | | 142 502.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 501.00 | 20 170.00 | 35 331.00 | 55 501.00 |
VI Groupe et associés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
VW T.V.A. | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 467.00 | 158 136.00 | 35 331.00 | 193 467.00 |