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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 411.00 | 88 408.00 | 80 002.00 | 168 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 822.00 | 104 435.00 | -26 613.00 | 77 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 410.00 | 202 521.00 | 56 889.00 | 259 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
BZ Autres créances | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CF Disponibilités | 335 545.00 | | 335 545.00 | 335 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 451.00 | | 459 451.00 | 459 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 862.00 | 202 521.00 | 516 340.00 | 718 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 519 233.00 | 328 353.00 | | 519 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 261.00 | 190 879.00 | | -75 261.00 |
DL TOTAL (I) | 452 365.00 | 527 626.00 | | 452 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 660.00 | 35 419.00 | | 19 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 21 264.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 39 662.00 | | 15 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 771.00 | 58 522.00 | | 27 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 975.00 | 154 869.00 | | 63 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 340.00 | 682 496.00 | | 516 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 066.00 | 135 274.00 | | 59 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 121.00 | 77 975.00 | 379 096.00 | 301 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 121.00 | 77 975.00 | 379 096.00 | 301 121.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 792.00 | 72 497.00 | | 60 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 453.00 | 870 698.00 | | 379 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 714.00 | 679 818.00 | | 454 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 261.00 | 190 879.00 | | -75 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 394.00 | | 4 017.00 | 255 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 217.00 | | 4 017.00 | 242 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 733.00 | 30 789.00 | | 171 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 056.00 | 30 789.00 | | 162 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 660.00 | 14 751.00 | 4 909.00 | 19 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 975.00 | 59 066.00 | 4 909.00 | 63 975.00 |