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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 548.00 | 97 151.00 | 72 396.00 | 169 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 822.00 | 122 007.00 | -44 185.00 | 77 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 547.00 | 228 836.00 | 31 711.00 | 260 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CF Disponibilités | 314 348.00 | | 314 348.00 | 314 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 687.00 | | 365 687.00 | 365 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 235.00 | 228 836.00 | 397 398.00 | 626 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 972.00 | 519 233.00 | | 443 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 411.00 | -75 261.00 | | -177 411.00 |
DL TOTAL (I) | 274 953.00 | 452 365.00 | | 274 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787.00 | 19 660.00 | | 5 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 893.00 | 15 279.00 | | 63 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 499.00 | 27 771.00 | | 51 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 444.00 | 63 975.00 | | 122 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 398.00 | 516 340.00 | | 397 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 444.00 | 59 066.00 | | 122 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 156.00 | 33 715.00 | 258 871.00 | 225 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 156.00 | 33 715.00 | 258 871.00 | 225 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 60 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 683.00 | 379 453.00 | | 261 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 094.00 | 454 714.00 | | 439 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 411.00 | -75 261.00 | | -177 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -77.00 | | | -77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 522.00 | 26 315.00 | | 202 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 845.00 | 26 316.00 | | 192 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 445.00 | 122 445.00 | | 122 445.00 |