| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 144.00 | 21 796.00 | 1 787 348.00 | 1 809 144.00 |
BZ Autres créances | 1 800 719.00 | | 1 800 719.00 | 1 800 719.00 |
CF Disponibilités | 291 427.00 | | 291 427.00 | 291 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 290.00 | 21 796.00 | 3 879 494.00 | 3 901 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 634.00 | 21 796.00 | 3 887 838.00 | 3 909 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 820.00 | 131 114.00 | | 593 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 290.00 | 462 706.00 | | 336 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 110.00 | 1 099 820.00 | | 1 436 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 496.00 | 868 443.00 | | 1 528 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 225.00 | 475 910.00 | | 655 225.00 |
EA Autres dettes | 268 007.00 | 141 104.00 | | 268 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 728.00 | 1 485 457.00 | | 2 451 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 838.00 | 2 585 277.00 | | 3 887 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 551.00 | | 3 293 551.00 | 3 293 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 551.00 | | 3 293 551.00 | 3 293 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 766.00 | |
GE Autres charges | | | 70 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 804.00 | -428 836.00 | | -117 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 657.00 | 2 474 245.00 | | 3 300 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 367.00 | 2 011 539.00 | | 2 964 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 290.00 | 462 706.00 | | 336 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 496.00 | 1 528 496.00 | | 1 528 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 963.00 | 110 963.00 | | 110 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 257.00 | 115 257.00 | | 115 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | 1.00 | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 144.00 | | | 1 809 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 270 499.00 | | | 270 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 261.00 | | | 1 525 261.00 |
VI Groupe et associés | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 207.00 | 3 171 120.00 | 447 087.00 | 3 618 207.00 |
VW T.V.A. | 398 165.00 | 398 165.00 | | 398 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 728.00 | 2 451 728.00 | | 2 451 728.00 |