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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 036.00 | | 861 036.00 | 861 036.00 |
BZ Autres créances | 2 399 389.00 | | 2 399 389.00 | 2 399 389.00 |
CF Disponibilités | 492 347.00 | | 492 347.00 | 492 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 752 771.00 | | 3 752 771.00 | 3 752 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 771.00 | | 3 752 771.00 | 3 752 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 321.00 | 1 359 421.00 | | 1 505 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 160.00 | 145 901.00 | | 130 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 481.00 | 2 011 321.00 | | 2 141 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 861.00 | 570 700.00 | | 129 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 130.00 | 210 768.00 | | 200 130.00 |
EA Autres dettes | 1 281 299.00 | 1 121 583.00 | | 1 281 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 290.00 | 1 903 051.00 | | 1 611 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 771.00 | 3 914 372.00 | | 3 752 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 767.00 | | 993 767.00 | 993 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 767.00 | | 993 767.00 | 993 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 486.00 | 13 815.00 | | -126 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 693.00 | 1 863 086.00 | | 1 063 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 533.00 | 1 717 186.00 | | 933 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 160.00 | 145 901.00 | | 130 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
UX Autres créances clients | 861 036.00 | | | 861 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 073.00 | | | 2 324 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 496.00 | 1 186 496.00 | | 1 186 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 424.00 | 3 096 864.00 | 163 560.00 | 3 260 424.00 |
VW T.V.A. | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 290.00 | 1 611 290.00 | | 1 611 290.00 |